El cálculo del valor del activo neto se realiza en las sociedades de inversión de la siguiente manera

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El precio de las acciones del fondo mutuo se basa en su valor de activo neto (NAV) por acción, que se obtiene al restar del valor de mercado de la cartera los pasivos del fondo mutuo y la división por el número de acciones de fondos mutuos emitidas. Es decir: Valor liquidativo por acción = Valor de mercado de la cartera - Pasivos / Número de acciones de fondos mutuos emitidas En agosto de 1994, SEBI formó un comité de seis miembros para sugerir prácticas de divulgación y procedimientos estandarizados para el cálculo de los valores netos de los activos para los esquemas de fondos mutuos. El comi..

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